pooria148

قراردادهای آتی ویژگی های بسیار خاصی دارند و بدون اینکه کالا را داشت میتوان آنرا فروخت و از روند منفی و رو به نزول بازار سود برد و برعکس آن را خرید و از رشد قیمت سود برد. در قراردادهای آتی میتوانید سود خود را صد برابر کنید چون اندازه هر قرارداد برابر صد هست. بله اینها بخشی از مزایای بازار آتی هست که در صورت آموزش صحیح نحوه معامله و پیش بینی روند قیمتی در این بازار می توانید سودهای بسیار عالی را از این بازار بدست آورید. این دوره طوری طراحی شده که هم افراد بسیار مبتدی بتوانند از آن استفاده کنند و هم افرادی که به صورت حرفه ای در بازار سهام فعال هستند.

چرا این دوره آموزشی بسیار سودمند هست:

در چند سال گذشته ابزارهای مالی جدیدی در بازار سرمایه ایران ایجاد شده که یکی از آنها قرارداد آتی (Future) هست که روز به روز بر استقبال مردم از این قراردادها افزوده می شود. این قراردادها ویژگی های منحصر به فردی دارند که هیچ بازاری در ایران چنین مزایایی را ندارند. در بازار آتی می توان بدون اینکه کالا را داشت آنرا فروخت می توان از افت قیمت سود برد می توان با پول حدود یک پنجم کالا خرید و مهمتر از همه سود خود را ضربدر صد کنید.

سرفصل ها:

1) معرفی بازار آتی

2) توضیح انواع قراردادهای مشتقه

3) معرفی کامل قسمتهای مختلف سایت تابلوی آتی

4) مزایای قراردادهای آتی

5) مراحل شروع به سرمایه گذاری در بازار آتی

6) نحوه محاسبه قیمت تسویه

7) توضیح کامل وجه تضمین اولیه، کال مارجین، حداقل وجه تضمین اولیه و ...

8) توضیح کامل سیگنالهای خرید و فروش و تعیین استراتژی معاملاتی

9) معرفی سیستم آنلاین آتی یک کارگزاری

افراد زیادی که به دلیل سرمایه کم در دیگر بازارها بازدهیشان بسیار پایین هست در این بازار به کمک اهرم معاملات سرمایه شان را چند برابر کرده اند.

بعد از یادگیری این دوره در چه بازارهایی می‌توانم معامله کنم:

1. بازار آتی زعفران که بسیار پر رونق و پر سود هست
2. بازار آتی پسته هم مثل بازار آتی زعفران هست.
3. بازار آتی زیره هم مثل بازار آتی زعفران و پسته هست.

مدت زمان دوره:

شامل 9 جلسه آموزشی

فرض کنید شما ۱۰ میلیون تومان پول دارید و قصد سرمایه‌گذاری آن را دارید. قیمت سهم ایران خودرو در حال حاضر ۴۰۰ تومان است، شما با ۱۰ میلیون تومان پولتان تعداد ۲۵ هزار سهم خودرو می‌خرید، با این هدف که در قیمت بالاتری آنها را بفروشید. اگر چند وقت بعد قیمت سهم ۵۰۰ تومان شود و شما اقدام به فروش کنید، روی هر سهم ۱۰۰ تومان و جمعاً ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان سود می‌کنید (کارمزد و مالیات در نظر گرفته نشدند).

حالا فرض کنید به جای خرید سهم خودرو، وقتی که خودرو ۴۰۰ تومان است قرارداد اختیار خرید آن را با قیمت اعمال ۴۰۰ تومان (قرارداد بی‌تفاوت) به قیمت ۴۰ تومان می‌خرید. در اینجا تنها با صرف ۱ میلیون تومان از کل ۱۰ میلیون تومان‌تان می‌توانید اختیارِ خریدن ۲۵ هزار سهم خودرو (معادل ۲۵ قرارداد) را بدست بیاورید. در صورتی که چندی بعد، قیمت خودرو به ۵۰۰ تومان برسد، با توجه به روند سهم احتمالاً می‌توانید قرارداد را کمی بیشتر از ارزش ذاتی آن بفروشید، فرضاً ۱۱۰ تومان (اگر سهم روند قدرتمند صعودی داشته باشد حتی ممکن است تا ۱۳۰ تومان هم بفروشید). در اینجا بابت فروش ۲۵ هزار حق اختیار خرید، به قیمت ۱۱۰ تومان، ۲ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان بدست می‌آورید که اگر هزینه اولیه (۱ میلیون تومان) را کم کنید، در نهایت ۱ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان سود کرده‌اید (هر سهم ۷۰ تومان و 175 درصد سود).

در سناریوی خرید سهام با قرار دادن ۱۰ میلیون تومان (کل نیرویتان) بابت هر سهم ۱۰۰ تومان سود کردید و در سناریوی خرید اختیار خرید با قراردادن ۱ میلیون تومان، بابت هر سهم ۷۰ تومان سود کردید. شما از یک مرد لاغر + یک اهرم استفاده کردید و تقریباً همان نتیجه‌ای را گرفتید که با چند مرد قدرتمند بدون اهرم گرفته بودید.

خب حالا در صورتی که تمام نیروی موجودتان (تمام مردان نیرومند) را پشت اهرم می‌گذاشتید چطور؟!

در این صورت توپ نه تنها حرکت می‌کرد بلکه چند متری هم به هوا پرتاب می‌شد. با ۱۰ میلیون سرمایه‌گذاری، می‌توانستید حق اختیار خرید ۲۵۰ هزار سهم را بدست آورید و فرضاً اگر در نهایت قرارداد را ۱۱۰ تومان می‌فروختید و بابت هر حق اختیار ۷۰ تومان سود می‌کردید، ضربدر ۲۵۰ هزار، جمعاً ۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان سود خالص بدست می‌آوردید (در حالت خرید سهام تنها ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان سود می‌کردید).

نکات بسیار مهم:

1) همانطور که سود آپشن به نسبت سهام حالت اهرمی دارد، زیان آن هم همینطور است.
2) بدون آموزش به هیچ عنوان در بازار اختیار ، معامله نکنید و زمانی که استراتژی معاملاتی بازار اختیار معامله را یاد بگیرید با دید باز در این بازار (سکه ، زعفران و سهام) معامله خواهید زد.

اگر شما کاری را به صورت پیوسته تمرین و تکرار کنید میتوانید به سطحی از مهارت برسید که هیچکس نتواند در آن کار با شما رقابت کند. پس از آن اوضاع بر وفق مراد شما خواهد بود. در بازار سرمایه علاوه بر یادگیری مهارتهای کلی تحلیلگری (تحلیلهای تکنیکال و بنیادی) این امر میتواند به صورت تحلیل اختصاصی صنایع خاصی از بازار نمود پیدا کند. همچنین پیگیری روند معاملات و استخراج ریز اطلاعات و تحلیل صورتهای مالی چند سهم مشخص می تواند حالت دیگری از این موضوع قلمداد شود.

معمولاً عادت معامله گران این هست که برای خرید خود هیچ سهمی از بازار را از قلم نمی اندازند، حال آنکه در اکثر مواقع میتوان با شناخت روند حرکتی چند گروه و یا چند سهم خاص و تمرکز بر خرید و فروش آنها به سود مناسبتری دست یافت. پیگیری روند قیمتی تمام سهم های بازار امری غیر ممکن و باعث سردرگمی و کاهش تمرکز معامله گر میشود. عمق شناخت فرد از اطلاعات و صورتهای مالی شرکتها که در نتیجه تلاش برای پیگیری روند تمامی

سهم ها را ناشی میشود احتمال زیان او نیز بیشتر میشود.ذکر یک مثال از نحوه عملکرد وارن بافت در مقابل وسوسه و جذابیت رشد سهام شرکتهای اینترنتی و فناوری اطلاعات به درک بهتر قضیه کمک می کند:

ماجرا این بود که با به وجود آمدن اینترنت و اقبال همگانی نسبت به آن، همه کمپانی هایی که در زمینه اینترنت فعالیت می کردند ناگهان رشد بی سابقه ای را تجربه کردند. کافی بود که اسم شرکت لغت آنلاین و یا نت را در خودش داشت تا همه در آن سرمایه گذاری کنند. شرکت مایکروسافت نیز در همین دوران سهامش به طور قابل ملاحظه ای افزایش پیدا کرد و بعدها بازار سهام دنیا شاهد پدیده ای به نام حباب دات کام بود.

ادامه مقاله ...

موقعیت های معاملاتی در بازار اختیار معامله چهار حالت‌ مختلف دارند.(با مثال):

1) خرید اختیار خرید: مثل خرید ضجار (اختیار خرید وتجارت)
بیشتر معاملات ما بر روی این نوع قرارداد انجام میشود. خرید اختیار خرید به معنای امید سرمایه گذار به رشد قیمت سهم هست. این نوع قرارداد را میشود به عنوان پیش خرید سهم در تاریخ سررسید به حساب آورد. خریدار اختیار خرید حق این را‌ بدست می آورد که در تاریخ سررسید تعداد معینی از دارایی پایه(سهم وتجارت) را از فروشنده قرارداد بخرد ، به قیمتی که در قرارداد ذکر شده...

2) فروشنده اختیار خرید: مثل فروش ضجار (اختیار خرید وتجارت)
فروشنده اختیار خرید متعهد میشود ، در صورتی که خریدار اختیار خرید بخواهد در تاریخ سررسید سهم وتجارت مورد توافق در قرارداد را تحویل بگیرد، او باید تعداد سهم‌ مورد توافق را به خریدار تحویل بدهد. حالا یا تعداد سهم مورد توافق وتجارت را دارد و در تاریخ سررسید به خریدار تحویل‌ میدهد، یا اینکه سهم را ندارد و باید وتجارت را از بازار بخرد و در تاریخ سررسید به خریدار تحویل بدهد.
همانطور که‌ میبینید پوزیشن فروش در معاملات آپشن تعهد آور هست، به همین دلیل هست که ما تا جای ممکن وارد پوزیشن فروش نمیشویم!!

3) خرید اختیار فروش: مثل خرید طجار (اختیار فروش وتجارت)
خریدار این نوع آپشن تحلیلش مبنی بر کاهش قیمت سهم‌ وتجارت هست. فرد خریدار با خرید اختیار فروش، حق فروش‌ مقدار معینی از سهم‌ وتجارت را در قیمت و تاریخ سررسید کسب‌ میکند. به این صورت که اگر طبق تحلیل او قیمت سهم‌ وتجارت هر چقدر کاهش پیدا کند، خریدار اختیار فروش نگران نیست، چون سهم خودش را‌ بیمه‌ کرده و‌ حق دارد تا در تاریخ سر رسید، سهم‌ خودش را با قیمت مورد توافق در قرارداد بفروشد. در این نوع قرارداد، هر چقدر قیمت سهم‌ کاهش پیدا کند، قیمت این آپشن افزایش پیدا میکند.

4)فروش اختیار فروش: مثل فروش طجار (اختیار فروش وتجارت)
فروشنده این نوع آپشن تعهد دارد و تضمین میکند در تاریخ سررسید وتجارت شما را بخرد،‌ البته در صورتی که شما از حق خودتان بخواهید استفاده کنید و قرارداد را‌ اجرا کنید باز هم اگر دقت کنید متوجه میشوید پوزیشن فروش تعهد آور هست.

چند نکته :
چه موقعی ما از حق خودمان استفاده میکنیم و‌ قرارداد را ‌اجرا میکنیم؟
وقتی‌ که تحلیلمان درست باشد و ‌قراردادمان در سود باشد.

اگر قرارداد در ضرر باشد باز هم‌ میتوانیم اجرایش کنیم؟
بله میتوانید ، ولی خب عقل سلیم میگوید وقتی قرارداد در ضرر هست ، اجرایش نکن!!
در کل شما حق اجرا کردن قرارداد را‌ دارید نه الزام آن را.