pooria148

قراردادهای آتی ویژگی های بسیار خاصی دارند و بدون اینکه کالا را داشت میتوان آنرا فروخت و از روند منفی و رو به نزول بازار سود برد و برعکس آن را خرید و از رشد قیمت سود برد. در قراردادهای آتی میتوانید سود خود را صد برابر کنید چون اندازه هر قرارداد برابر صد هست. بله اینها بخشی از مزایای بازار آتی هست که در صورت آموزش صحیح نحوه معامله و پیش بینی روند قیمتی در این بازار می توانید سودهای بسیار عالی را از این بازار بدست آورید. این دوره طوری طراحی شده که هم افراد بسیار مبتدی بتوانند از آن استفاده کنند و هم افرادی که به صورت حرفه ای در بازار سهام فعال هستند.

چرا این دوره آموزشی بسیار سودمند هست:

در چند سال گذشته ابزارهای مالی جدیدی در بازار سرمایه ایران ایجاد شده که یکی از آنها قرارداد آتی (Future) هست که روز به روز بر استقبال مردم از این قراردادها افزوده می شود. این قراردادها ویژگی های منحصر به فردی دارند که هیچ بازاری در ایران چنین مزایایی را ندارند. در بازار آتی می توان بدون اینکه کالا را داشت آنرا فروخت می توان از افت قیمت سود برد می توان با پول حدود یک پنجم کالا خرید و مهمتر از همه سود خود را ضربدر صد کنید.

سرفصل ها:

1) معرفی بازار آتی

2) توضیح انواع قراردادهای مشتقه

3) معرفی کامل قسمتهای مختلف سایت تابلوی آتی

4) مزایای قراردادهای آتی

5) مراحل شروع به سرمایه گذاری در بازار آتی

6) نحوه محاسبه قیمت تسویه

7) توضیح کامل وجه تضمین اولیه، کال مارجین، حداقل وجه تضمین اولیه و ...

8) توضیح کامل سیگنالهای خرید و فروش و تعیین استراتژی معاملاتی

9) معرفی سیستم آنلاین آتی یک کارگزاری

افراد زیادی که به دلیل سرمایه کم در دیگر بازارها بازدهیشان بسیار پایین هست در این بازار به کمک اهرم معاملات سرمایه شان را چند برابر کرده اند.

بعد از یادگیری این دوره در چه بازارهایی می‌توانم معامله کنم:

1. بازار آتی زعفران که بسیار پر رونق و پر سود هست
2. بازار آتی پسته هم مثل بازار آتی زعفران هست.
3. بازار آتی زیره هم مثل بازار آتی زعفران و پسته هست.

مدت زمان دوره:

شامل 9 جلسه آموزشی

فرض کنید شما ۱۰ میلیون تومان پول دارید و قصد سرمایه‌گذاری آن را دارید. قیمت سهم ایران خودرو در حال حاضر ۴۰۰ تومان است، شما با ۱۰ میلیون تومان پولتان تعداد ۲۵ هزار سهم خودرو می‌خرید، با این هدف که در قیمت بالاتری آنها را بفروشید. اگر چند وقت بعد قیمت سهم ۵۰۰ تومان شود و شما اقدام به فروش کنید، روی هر سهم ۱۰۰ تومان و جمعاً ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان سود می‌کنید (کارمزد و مالیات در نظر گرفته نشدند).

حالا فرض کنید به جای خرید سهم خودرو، وقتی که خودرو ۴۰۰ تومان است قرارداد اختیار خرید آن را با قیمت اعمال ۴۰۰ تومان (قرارداد بی‌تفاوت) به قیمت ۴۰ تومان می‌خرید. در اینجا تنها با صرف ۱ میلیون تومان از کل ۱۰ میلیون تومان‌تان می‌توانید اختیارِ خریدن ۲۵ هزار سهم خودرو (معادل ۲۵ قرارداد) را بدست بیاورید. در صورتی که چندی بعد، قیمت خودرو به ۵۰۰ تومان برسد، با توجه به روند سهم احتمالاً می‌توانید قرارداد را کمی بیشتر از ارزش ذاتی آن بفروشید، فرضاً ۱۱۰ تومان (اگر سهم روند قدرتمند صعودی داشته باشد حتی ممکن است تا ۱۳۰ تومان هم بفروشید). در اینجا بابت فروش ۲۵ هزار حق اختیار خرید، به قیمت ۱۱۰ تومان، ۲ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان بدست می‌آورید که اگر هزینه اولیه (۱ میلیون تومان) را کم کنید، در نهایت ۱ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان سود کرده‌اید (هر سهم ۷۰ تومان و 175 درصد سود).

در سناریوی خرید سهام با قرار دادن ۱۰ میلیون تومان (کل نیرویتان) بابت هر سهم ۱۰۰ تومان سود کردید و در سناریوی خرید اختیار خرید با قراردادن ۱ میلیون تومان، بابت هر سهم ۷۰ تومان سود کردید. شما از یک مرد لاغر + یک اهرم استفاده کردید و تقریباً همان نتیجه‌ای را گرفتید که با چند مرد قدرتمند بدون اهرم گرفته بودید.

خب حالا در صورتی که تمام نیروی موجودتان (تمام مردان نیرومند) را پشت اهرم می‌گذاشتید چطور؟!

در این صورت توپ نه تنها حرکت می‌کرد بلکه چند متری هم به هوا پرتاب می‌شد. با ۱۰ میلیون سرمایه‌گذاری، می‌توانستید حق اختیار خرید ۲۵۰ هزار سهم را بدست آورید و فرضاً اگر در نهایت قرارداد را ۱۱۰ تومان می‌فروختید و بابت هر حق اختیار ۷۰ تومان سود می‌کردید، ضربدر ۲۵۰ هزار، جمعاً ۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان سود خالص بدست می‌آوردید (در حالت خرید سهام تنها ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان سود می‌کردید).

نکات بسیار مهم:

1) همانطور که سود آپشن به نسبت سهام حالت اهرمی دارد، زیان آن هم همینطور است.
2) بدون آموزش به هیچ عنوان در بازار اختیار ، معامله نکنید و زمانی که استراتژی معاملاتی بازار اختیار معامله را یاد بگیرید با دید باز در این بازار (سکه ، زعفران و سهام) معامله خواهید زد.

شما چقدر با این بازارها آشنایی دارید؟

خیلی راحت میتونید به صورت رایگان معاملات خودتون رو استارت بزنید.

اگر شما کاری را به صورت پیوسته تمرین و تکرار کنید میتوانید به سطحی از مهارت برسید که هیچکس نتواند در آن کار با شما رقابت کند. پس از آن اوضاع بر وفق مراد شما خواهد بود. در بازار سرمایه علاوه بر یادگیری مهارتهای کلی تحلیلگری (تحلیلهای تکنیکال و بنیادی) این امر میتواند به صورت تحلیل اختصاصی صنایع خاصی از بازار نمود پیدا کند. همچنین پیگیری روند معاملات و استخراج ریز اطلاعات و تحلیل صورتهای مالی چند سهم مشخص می تواند حالت دیگری از این موضوع قلمداد شود.

معمولاً عادت معامله گران این هست که برای خرید خود هیچ سهمی از بازار را از قلم نمی اندازند، حال آنکه در اکثر مواقع میتوان با شناخت روند حرکتی چند گروه و یا چند سهم خاص و تمرکز بر خرید و فروش آنها به سود مناسبتری دست یافت. پیگیری روند قیمتی تمام سهم های بازار امری غیر ممکن و باعث سردرگمی و کاهش تمرکز معامله گر میشود. عمق شناخت فرد از اطلاعات و صورتهای مالی شرکتها که در نتیجه تلاش برای پیگیری روند تمامی

سهم ها را ناشی میشود احتمال زیان او نیز بیشتر میشود.ذکر یک مثال از نحوه عملکرد وارن بافت در مقابل وسوسه و جذابیت رشد سهام شرکتهای اینترنتی و فناوری اطلاعات به درک بهتر قضیه کمک می کند:

ماجرا این بود که با به وجود آمدن اینترنت و اقبال همگانی نسبت به آن، همه کمپانی هایی که در زمینه اینترنت فعالیت می کردند ناگهان رشد بی سابقه ای را تجربه کردند. کافی بود که اسم شرکت لغت آنلاین و یا نت را در خودش داشت تا همه در آن سرمایه گذاری کنند. شرکت مایکروسافت نیز در همین دوران سهامش به طور قابل ملاحظه ای افزایش پیدا کرد و بعدها بازار سهام دنیا شاهد پدیده ای به نام حباب دات کام بود.

ادامه مقاله ...

موقعیت های معاملاتی در بازار اختیار معامله چهار حالت‌ مختلف دارند.(با مثال):

1) خرید اختیار خرید: مثل خرید ضجار (اختیار خرید وتجارت)
بیشتر معاملات ما بر روی این نوع قرارداد انجام میشود. خرید اختیار خرید به معنای امید سرمایه گذار به رشد قیمت سهم هست. این نوع قرارداد را میشود به عنوان پیش خرید سهم در تاریخ سررسید به حساب آورد. خریدار اختیار خرید حق این را‌ بدست می آورد که در تاریخ سررسید تعداد معینی از دارایی پایه(سهم وتجارت) را از فروشنده قرارداد بخرد ، به قیمتی که در قرارداد ذکر شده...

2) فروشنده اختیار خرید: مثل فروش ضجار (اختیار خرید وتجارت)
فروشنده اختیار خرید متعهد میشود ، در صورتی که خریدار اختیار خرید بخواهد در تاریخ سررسید سهم وتجارت مورد توافق در قرارداد را تحویل بگیرد، او باید تعداد سهم‌ مورد توافق را به خریدار تحویل بدهد. حالا یا تعداد سهم مورد توافق وتجارت را دارد و در تاریخ سررسید به خریدار تحویل‌ میدهد، یا اینکه سهم را ندارد و باید وتجارت را از بازار بخرد و در تاریخ سررسید به خریدار تحویل بدهد.
همانطور که‌ میبینید پوزیشن فروش در معاملات آپشن تعهد آور هست، به همین دلیل هست که ما تا جای ممکن وارد پوزیشن فروش نمیشویم!!

3) خرید اختیار فروش: مثل خرید طجار (اختیار فروش وتجارت)
خریدار این نوع آپشن تحلیلش مبنی بر کاهش قیمت سهم‌ وتجارت هست. فرد خریدار با خرید اختیار فروش، حق فروش‌ مقدار معینی از سهم‌ وتجارت را در قیمت و تاریخ سررسید کسب‌ میکند. به این صورت که اگر طبق تحلیل او قیمت سهم‌ وتجارت هر چقدر کاهش پیدا کند، خریدار اختیار فروش نگران نیست، چون سهم خودش را‌ بیمه‌ کرده و‌ حق دارد تا در تاریخ سر رسید، سهم‌ خودش را با قیمت مورد توافق در قرارداد بفروشد. در این نوع قرارداد، هر چقدر قیمت سهم‌ کاهش پیدا کند، قیمت این آپشن افزایش پیدا میکند.

4)فروش اختیار فروش: مثل فروش طجار (اختیار فروش وتجارت)
فروشنده این نوع آپشن تعهد دارد و تضمین میکند در تاریخ سررسید وتجارت شما را بخرد،‌ البته در صورتی که شما از حق خودتان بخواهید استفاده کنید و قرارداد را‌ اجرا کنید باز هم اگر دقت کنید متوجه میشوید پوزیشن فروش تعهد آور هست.

چند نکته :
چه موقعی ما از حق خودمان استفاده میکنیم و‌ قرارداد را ‌اجرا میکنیم؟
وقتی‌ که تحلیلمان درست باشد و ‌قراردادمان در سود باشد.

اگر قرارداد در ضرر باشد باز هم‌ میتوانیم اجرایش کنیم؟
بله میتوانید ، ولی خب عقل سلیم میگوید وقتی قرارداد در ضرر هست ، اجرایش نکن!!
در کل شما حق اجرا کردن قرارداد را‌ دارید نه الزام آن را.

یکی از بهترین نرم افزار هایی که یک فعال بازار سرمایه می تواند استفاده کند نرم افزار ارزشمند ادونس گت هست که ما هم سعی کرده ایم در این دوره ویژگی های بارز و ابزار های منحصر به فرد این نرم افزار را برای تهیه کنندگان توضیح دهیم و قبل از تهیه این دوره به تحلیل تکنیکال مثل تحلیل تکنیکال کلاسیک مسلط شوید و سپس از این دوره استفاده کنید.

شاید قبلا نام معاملات آتی را شنیده باشید، یا برایتان این سوال پیش بیاید که که معاملات آتی چیست؟

در هر کسب و کاری صاحبان آن همیشه از ریسک گریزان هستند ، مثلا یک کشاورز همیشه دنبال یک بازار مطمئن برای فروش محصولش هست تا بر اساس قیمت آنجا درباره محصول خود تصمیم گیری کند. همه اینها باعث شد تا بازار آتی تشکیل شود.

قرارداد آتی قراردادی هست که در آن خریدار و فروشنده با هم توافق می­کنند که مقدار معینی کالای مشخص را با کیفیت مشخص، قیمت مشخص و در زمان مشخص معامله کنند.

در قرارداد آتی فروشنده متعهد به تحویل کالا در تاریخ تعیین شده در زمان عقد قرارداد هست و همچنین خریدار متعهد به پرداخت وجه در تاریخ مذکور هست.

فرض کنید یک کشاورز که در زمینش زعفران کاشته و تقریبا چهار ماه بعد موقع برداشت زعفران هست، با یک خریدار از همین الان توافق می‌کند که چهار ماه بعد در یک روز مشخص ، 5 کیلوگرم زعفران را به قیمت هر گرم 15000 تومان به خریدار بفروشد ، حالا اینکه قیمت زعفران در چهار ماه دیگر در بازار چه عددی باشد اصلا مهم نیست و فروشنده باید زعفران را به خریدار تحویل دهد و خریدار باید مبلغ 15000 تومان به ازای هر گرم به فروشنده پرداخت کند. هر دو طرف خریدار و فروشنده این قرارداد را امضا می‌کنند که حاصل آن یک قرارداد آتی هست.

احتمالا الان این سوالات در ذهن شما شکل گرفته که اول چه ضمانتی هست که فروشنده کالای خود را در زمان سررسید تحویل بدهد و یا خریدار مبلغ کالا (زعفران) را در تاریخ سررسید پرداخت نماید دوما خریدار و فروشنده چرا باید معامله ای به نام قرارداد آتی را ببندند و سوال آخر اینکه خریدار و فروشنده در چه صورت سود و ضرر می کنند که در ادامه به آنها جواب داده خواهد شد.

چرا باید از قراردادهای آتی استفاده شود؟

پیش خودتان فکر می کنید هر خریداری می‌تواند در آینده کالای مورد نظر خودش را از بازار خریداری کند. پس چه نیازی به قرارداد آتی هست؟ چرا خریدار و فروشنده علاقه‌مند هستند که بر قیمت آینده یک دارایی از الان توافق کنند؟

قرارداد آتی دو نوع کاربرد اصلی دارد :

1) پوشش ریسک در برابر تغییرات آینده قیمت

2) کسب سود

1) پوشش ریسک در برابر تغییرات آینده قیمت:

این مزیت قرارداد آتی بیشتر بین نظر کشاورزان و تولیدکنندگان کالاها و شرکت‌های مصرف کننده کالاها هست.

فرض کنید یک طرف یک کشاورز زعفران کاشته و طرف دیگر تاجر زعفران هست.در این صورت افزایش قیمت زعفران در ماه‌های آینده به نفع کشاورز و به ضرر تاجر هست و برعکس کاهش قیمت زعفران به ضرر کشاورز و به تاجر هست.

پس شما اگر کشاورز باشید علاقه‌ دارید که از الان زعفران خود را که هنوز برداشت نکرده‌اید به قیمت مورد انتظار خود بفروشید چون از کاهش قیمت زعفران در آینده ترس دارید. از این طرف هم تاجر دوست دارد که از همین الان زعفرانی که در آینده نیاز دارد را به قیمت مورد نظرش بخرد چون از افزایش قیمت زعفران در آینده ترس دارد.

2)کسب سود (هدف اصلی ما این مورد هست):

این ویژگی بیشتر برای سرمایه‌گذاران بورس کالا (بازار آتی) جذاب هست که هدف ما هم همین هست. مثلا فرض کنید که ما نه کشاورز هستیم نه تولیدکننده و نه مصرف‌کننده ، ولی تحلیلگر خوبی هستیم و می خواهیم از نوسانات قیمت به سود برسیم بدون اینکه کالایی داشته باشیم و نه تحویل بگیریم و نه تحویل بدهیم ، پس فقط می خواهیم از نوسانات قیمت سود ببریم.

فرضا ما تحلیل می‌کنیم که قیمت زعفران در یک ماه آینده از قیمت فعلی که 15000 تومان هست به 20000 تومان صعود خواهد کرد و در طرف دیگر فردی هست که تحلیل می‌کند که قیمت زعفران در یک ماه آینده صعود نخواهد کرد و به احتمال زیاد کاهش خواهد یافت.

در این صورت بازار آتی زمینه ای برای ما فراهم می‌کند که ما قرارداد آتی بر روی زعفران بین خودمان منعقد کنیم فرضا روی قیمت 16000 تومان در یک ماه بعد به توافق می‌رسیم و بنا به قانون بازار آتی که خریدار باید درصدی از قیمت قرارداد را پیش متصدی بازار آتی (بورس کالا) به صورت بیعانه قرار بدهد(وجه تضمین) ، من حدود 20 درصد قرارداد را هم بیعانه می‌دهم و قرارداد آتی را بین خود منعقد می‌کنیم.

خب حالا دو حالت وجود دارد. یا بعد از یک ماه قیمت زعفران در بازار بالای 16000 خواهد بود که در این صورت خریدار سود می‌کند ( چون زعفران را به قیمت 16000تومان از فروشنده می‌خرد و به قیمت بیشتر در بازار می‌فروشد) و فروشنده این قرارداد نیز ضرر متحمل خواهد شد ( چون باید به قیمت بیشتر از 16000 تومان زعفران را در بازار بخرد و به من 16000 تومان بفروشد).

حالت دوم این هست که قیمت یک ماه بعد زعفران پایین تر از 16000 تومان باشد که در این صورت من به عنوان خریدار متضرر می شوم چون که باید زعفران را 16000 تومان از فروشنده بخرم و در بازار که قیمت پایین تر از 16000 تومان هست بفروشم.

مشخصه های قراردادهای آتی:

1)اهرمی بودن قرارداد

2)دو طرفه بودن

3)سررسید مشخص

4)اندازه قرارداد

اهرمی بودن قراردادهای آتی به چه معناست؟

پول هوشمند یک نقدینگی هست که توسط غولهای بزرگ بازار، شرکت‌ های سرمایه‌گذاری و … جهت ایجاد روندهای بزرگ قیمتی وارد یک سهم می‌شود که ما با شناخت رفتار آن می توانیم سرمایه خودمان را آن هماهنگ کنیم و از سودآوری در کنار آن غولها استفاده ببریم.

سبدگردانها و شرکت های سرمایه گذاری جز غولهای بازار هستند چون دانش و آگاهی را در زمینه های مالی را دارند و می دانند که کی و کجا سرمایه گذاری کنند.

ورود یا خروج پول هوشمند را از کجا متوجه شویم؟